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Resumen financiero
Ventas del mes
Alertas
Remitos vencidos sin cobrar
Insumos con stock bajo
Actividad reciente
| Fecha | Tipo | Detalle | Monto |
|---|
Estado de Cuenta
Cuánto compró y pagó cada cliente. En rojo, lo que todavía te debe. Tocá "Ver detalle" para ver las ventas y cobros que forman ese saldo.
Filtros
El rango de fechas filtra por fecha de las ventas y cobros. El PDF descarga exactamente lo que ves en la tabla de abajo (si filtraste por un cliente puntual, el PDF sale con el detalle completo de sus ventas y cobros).
| Cliente | Total Ventas | Total Cobrado | Saldo |
|---|
Ventas
Nueva venta
Filtros
Historial de ventas
| N° Remito | Fecha | Cliente | Total | Estado | Remito |
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Cobros
Registrar cobro
Filtros
Total cobrado en el período filtrado
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Historial de cobros
| N° Recibo | Fecha | Cliente | Monto | Método | Recibo |
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Caja (efectivo)
Cada cobro que registrás con método "Efectivo" entra acá solo. Cargá a mano lo que sale (retiros, compra de insumos, etc.) o algún ingreso extra que no venga de un cobro de cliente.
Saldo actual en caja
Nuevo movimiento
Filtros
El saldo de cada fila siempre es el saldo real de caja en ese momento (aunque filtres por tipo o fecha). Los totales de abajo sí corresponden solo a lo que ves filtrado.
Totales del período filtrado
$0,00
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$0,00
Movimientos de caja
| Fecha | Concepto | Ingreso | Egreso | Saldo |
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Bancos
Tus cuentas bancarias y billeteras virtuales (Mercado Pago, etc.). Cada cobro o pago que registrás con método "Transferencia" y una cuenta elegida entra acá solo. Cargá a mano cualquier otro movimiento (comisiones, retiros entre cuentas, etc.).
Saldo por cuenta
Todavía no cargaste ninguna cuenta bancaria.
Nueva cuenta bancaria
| Nombre | Tipo | CBU / Alias | Saldo |
|---|
Nuevo movimiento
Filtros
El saldo de cada fila es el saldo real de esa cuenta en ese momento (aunque filtres por tipo o fecha). Los totales de abajo sí corresponden solo a lo que ves filtrado.
Totales del período filtrado
$0,00
$0,00
$0,00
Movimientos
| Fecha | Cuenta | Concepto | Ingreso | Egreso | Saldo |
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Cheques
Cheques recibidos de clientes y cheques que emitiste para pagarle a proveedores. Se cargan solos cuando registrás un cobro o un pago con método "Cheque". Acá podés ir actualizando su estado a medida que pasa el tiempo (pendiente → efectivizado, o rechazado si rebota).
Filtros
Totales del período filtrado
$0,00
$0,00
| Tipo | Fecha de cobro | Número | Banco | Cliente / Proveedor | Monto | Estado |
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Flujo de Caja Proyectado
Una proyección de cuánta plata vas a tener disponible más adelante, sumando a tu saldo actual (caja + bancos) lo que se estima que vas a cobrar (remitos pendientes, cheques recibidos sin cobrar) y restando lo que se estima que vas a pagar (compras pendientes, cheques emitidos sin efectivizar). Las fechas estimadas de remitos y compras se calculan con los "días de pago" que le cargaste a cada cliente y proveedor.
Saldo actual (caja + bancos)
Ver proyección hasta
Resumen del período
| Fecha estimada | Tipo | Detalle | Monto | Saldo proyectado |
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Órdenes de Tesorería
Cuando alguien con rol "Administrativo" carga un egreso de Caja o un pago a proveedor, queda pendiente acá hasta que un admin lo apruebe. Los admins pueden seguir cargándolos directo, sin pasar por esto.
Pendientes de aprobar
| Fecha | Tipo | Detalle | Monto | Pedido por |
|---|
Historial
| Fecha | Tipo | Detalle | Monto | Pedido por | Estado |
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Proveedores
Lo mismo que Clientes/Ventas/Cobros, pero del otro lado: a quién le comprás y cuánto le debés vos.
Estado de cuenta de proveedores
El rango de fechas filtra por fecha de las compras y pagos. El PDF descarga exactamente lo que ves en la tabla de abajo (si filtraste por un proveedor puntual, el PDF sale con el detalle completo).
| Proveedor | Total Compras | Total Pagado | Saldo (lo que le debés) |
|---|
Nuevo proveedor
| Nombre | Teléfono | CUIT | Condición de pago | Días de pago |
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Nueva compra
Historial de compras
| Fecha | Proveedor | Concepto | N° Factura | Total |
|---|
Nuevo pago a proveedor
Historial de pagos a proveedores
| Fecha | Proveedor | Monto | Método |
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Insumos
Las materias primas que comprás habitualmente (harina, manteca, levadura, etc.). Es la base para más adelante armar compras por ítem, recetas de tus productos, y que el stock se descuente solo al vender.
Importar insumos desde Excel
El archivo (.xlsx, .xls o .csv) tiene que tener una fila de encabezados con las columnas nombre y precio (y opcionalmente unidad). Si un insumo ya existe (mismo nombre), se le actualiza el precio y la unidad. Si no existe, se crea nuevo con stock en 0. Esto nunca modifica el stock de un insumo que ya tenías cargado.
En la columna unidad podés escribir, sin importar mayúsculas: kg (o "kilo"/"kilos"), g (o "gr"/"gramos"), l (o "lt"/"litros"), ml (o "cc"), unidad (o "un"/"u"/"und") y docena. Si escribís algo distinto, el sistema te avisa después de importar para que lo revises — no falla en silencio.
Ojo con el precio: si la unidad es g o ml, el precio de la columna se interpreta como precio por kilo (para g) o por litro (para ml) — no por gramo ni por mililitro. Para las demás unidades (kg, l, unidad, docena) el precio se interpreta tal cual está escrito.
Nuevo insumo
| Nombre | Unidad | Precio / costo | Stock actual |
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Clientes
Nuevo cliente
| Nombre | Teléfono | Días de pago | Facturación |
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Productos
Los productos con receta cargada muestran su costo de materia prima y el margen sobre el precio de venta, calculados automáticamente. Los que todavía no tienen receta muestran "Sin receta" — cargásela en la pestaña Recetas para que empiecen a calcularse.
Catálogo para clientes
Descargá un PDF con nombre, precio y demás datos de tus productos (sin costos ni márgenes), listo para pasarle a un cliente. Los productos exclusivos (con "Mostrar en catálogo general" destildado) arrancan sin tildar en la lista de abajo, pero podés tildarlos igual si querés armar un catálogo especial para un cliente puntual — el PDF que se genera es siempre el de la selección de abajo.
Importar productos desde Excel
El archivo (.xlsx, .xls o .csv) tiene que tener una fila de encabezados con las columnas nombre y precio. Si un producto ya existe (mismo nombre), se le actualiza el precio. Si no existe, se crea nuevo. Sirve tanto para cargar productos nuevos como para actualizar precios en masa.
Opcionalmente podés agregar las columnas nombre_catalogo, unidad_venta, descripcion_catalogo, compra_minima y mostrar_en_catalogo (poné "no" en esta última para los productos exclusivos) para cargar esos datos en masa también. Ojo: si incluís alguna de esas columnas en el archivo, lo que pongas (o dejes vacío) en cada fila reemplaza lo que tenías cargado para ese producto. Las columnas que no incluyas no se tocan.
Nuevo producto
Coeficiente de costo total
El costo de materia prima solo no es lo que realmente cuesta hacer un producto — hay que sumarle mano de obra y gastos generales. Este número los representa, y como cambia mes a mes, lo actualizás vos acá. Se usa para calcular el costo total y el margen de cada producto, y para facturar a costo a los clientes marcados así.
Coeficiente actual: —
Margen mínimo para clientes que facturan a costo
Para CLUB, Rama Negra y cualquier otro cliente marcado "factura a costo", el precio ya no sale exactamente igual al costo — se le suma este margen mínimo (para cubrir mermas y roturas) y el resultado se redondea hacia arriba al centenar más cercano, para que sea un número prolijo de facturar. Por ejemplo, con un margen del 10%, si el costo da $4.355, el precio final queda en $4.400.
Margen mínimo actual: —
| Nombre | Precio | Costo materia prima (por unidad) | Costo total (c/coeficiente) | Margen |
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Recetas
Definí qué insumos y qué cantidad de cada uno lleva cada producto. Los productos con receta cargada descuentan stock de insumos automáticamente cada vez que registrás una venta (y lo devuelven si la borrás). Los productos sin receta no afectan ningún stock.
También podés cargar recetas de semielaborados (tapitas, dulce de leche, masas): primero crealos en Insumos con tipo "Semielaborado", después elegilos acá en la lista. Un semielaborado se puede usar como ingrediente en la receta de un producto o de otro semielaborado, y su costo se suma solo.
Importar recetas desde Excel
Funciona con la estructura de tu Recetario: una fila por producto (con su nombre) seguida de las filas de sus ingredientes con Cantidad y Unidad, y termina en una fila "COSTO TOTAL MATERIA PRIMA". Podés exportar esa pestaña tal cual está (en Google Sheets: Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv), estando parado en esa pestaña) y subirla acá.
El nombre de cada producto y cada insumo en la planilla tiene que coincidir con el que ya tenés cargado en Productos e Insumos (no importa mayúsculas ni espacios). Si algo no matchea, o la unidad de un ingrediente no coincide con la unidad cargada para ese insumo, el sistema te lo avisa después de importar y no lo carga — no falla en silencio. Podés corregir y volver a importar las veces que haga falta: cada vez que un producto matchea bien, se reemplaza su receta anterior por la nueva.
Ver o editar receta de un producto
Si esta receta es para una sola tanda que rinde varias porciones (por ejemplo, una bandeja de 20 scones), cargá acá cuántas unidades salen. Si la receta ya está pensada para una sola unidad, dejalo en 1. El costo de materia prima por unidad se calcula dividiendo el costo de toda la tanda por este número.
Si agregás un insumo que ya estaba en la lista, se actualiza la cantidad en vez de duplicarlo.
| Insumo | Cantidad | Costo |
|---|
Auditoría
Quién creó o anuló cada remito, cobro, compra y pago a proveedor, y por qué. Esta pantalla solo la ve el usuario admin.
Filtros
| Fecha y hora | Usuario | Acción | Documento | Detalle |
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Usuarios
Quién tiene acceso al sistema y qué rol tiene cada uno.
Crear usuario nuevo
| Rol actual | Alta | Cambiar rol | Acciones |
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Ayuda
Guías paso a paso y respuestas a lo que suele pasar. Tocá una pregunta para abrirla.
Cómo crear un usuario nuevo y darle acceso
- Andá a la pestaña Usuarios.
- Completá nombre, email, una contraseña provisoria (mínimo 6 caracteres) y el rol.
- Tocá Crear usuario.
- Pasale el email y la contraseña a esa persona (por WhatsApp, como prefieras).
Roles disponibles:
- Admin: acceso total.
- Administrativo: Ventas, Cobros, Proveedores, Tesorería, Clientes, Productos. No ve Auditoría ni Usuarios.
- Producción: solo entra a la pantalla de Producción (ver más abajo el link).
- Logística: reservado para cuando armemos esa pantalla.
Cómo funciona el circuito de entrega (Producción → Logística → Cliente)
- Producción marca el pedido como Listo — se genera un código de 4 dígitos.
- La persona de logística, al ir a buscarlo, pide ese código y lo escribe en su pantalla (logistica.html) — así queda confirmado que lo retiró.
- Al llegar al cliente, marca qué productos entrega (puede ser todo o una parte) y le hace firmar con el dedo.
- Si no entregó todo, el resto queda pendiente en el mismo remito para una segunda vuelta — no hace falta cargar nada de nuevo.
Caso excepcional (lo lleva alguien sin acceso al sistema, una app de delivery externa, etc.): un admin puede, desde la pantalla de Producción, tocar "Liberar sin código" en la tarjeta del pedido, con un motivo — así igual queda registrado quién lo autorizó y por qué.
Cómo funcionan las Órdenes de Tesorería (aprobación de egresos)
Cómo eliminar o desactivar un usuario
- Desactivar: le corta el acceso sin borrar nada — se puede reactivar después. Usalo cuando se va un empleado de verdad, así queda el rastro de lo que hizo.
- Eliminar: lo borra para siempre, no se puede deshacer. Usalo solo para usuarios creados por error o de prueba.
Cómo cambiarle el rol a alguien que ya tiene usuario
Dónde está el link de la pantalla de Producción (para la tablet de la cocina)
Cómo conseguir el link de pedido de un cliente
- Andá a Clientes.
- Buscá la fila del cliente.
- Tocá Copiar link de pedido — queda copiado, pegalo donde se lo quieras mandar (WhatsApp, mail, etc.).